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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 15 134.00 | 10 154.00 | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 090.00 | 64 074.00 | 22 016.00 | 86 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 049.00 | 79 208.00 | 240 841.00 | 320 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 749.00 | 7 383.00 | 251 366.00 | 258 749.00 |
BZ Autres créances | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CF Disponibilités | 338 230.00 | | 338 230.00 | 338 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 511.00 | 7 383.00 | 696 127.00 | 703 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 559.00 | 86 592.00 | 936 968.00 | 1 023 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 202.00 | 278 556.00 | | 326 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | 47 646.00 | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 558 062.00 | 546 202.00 | | 558 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 646.00 | 22 247.00 | | 170 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 598.00 | 24 123.00 | | 13 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 902.00 | 51 304.00 | | 47 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 241.00 | 116 446.00 | | 137 241.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 4 068.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 906.00 | 218 188.00 | | 378 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 968.00 | 764 390.00 | | 936 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 200.00 | 210 557.00 | | 244 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 924.00 | | 14 408.00 | 315 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 319 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 523.00 | 223 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 86 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 265.00 | | 11 547.00 | 220 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 668.00 | | 2 861.00 | 85 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 462.00 | 14 709.00 | 10 962.00 | 75 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922.00 | 3 736.00 | 8 523.00 | 19 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 540.00 | 10 974.00 | 2 439.00 | 55 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 117.00 | 918.00 | 10 652.00 | 17 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 117.00 | 918.00 | 10 652.00 | 17 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 117.00 | 918.00 | 10 652.00 | 17 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 10 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 114.00 | 250 114.00 | | 250 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 482.00 | 35 940.00 | 127 042.00 | 170 482.00 |
VI Groupe et associés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 021.00 | 321 021.00 | | 321 021.00 |
VW T.V.A. | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 741.00 | 244 200.00 | 127 042.00 | 378 741.00 |