| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 289.00 | 19 589.00 | 5 699.00 | 25 289.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 270.00 | 59 885.00 | 32 385.00 | 92 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 549.00 | 79 475.00 | 246 074.00 | 325 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 166.00 | 13 189.00 | 255 976.00 | 269 166.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CF Disponibilités | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 494.00 | 13 189.00 | 566 305.00 | 579 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 043.00 | 92 664.00 | 812 379.00 | 905 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 308 061.00 | 326 202.00 | | 308 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 039.00 | 11 859.00 | | 62 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 591 925.00 | 558 062.00 | | 591 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 941.00 | 170 646.00 | | 23 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | 13 598.00 | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 47 902.00 | | 28 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 670.00 | 137 241.00 | | 131 670.00 |
EA Autres dettes | 23 567.00 | 9 518.00 | | 23 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 454.00 | 378 906.00 | | 220 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 379.00 | 936 968.00 | | 812 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 369.00 | | 18 422.00 | 319 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 243.00 | 325 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 243.00 | 92 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 289.00 | | | 223 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 090.00 | | 18 422.00 | 86 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 208.00 | 12 509.00 | 12 243.00 | 79 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 134.00 | 4 455.00 | | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | 8 054.00 | 12 243.00 | 64 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 383.00 | 5 806.00 | | 7 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 383.00 | 5 806.00 | | 7 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383.00 | 5 806.00 | | 7 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 247 293.00 | 247 293.00 | | 247 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 941.00 | 1 990.00 | 21 951.00 | 23 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 815.00 | 316 815.00 | | 316 815.00 |
VW T.V.A. | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 454.00 | 198 503.00 | 21 951.00 | 220 454.00 |