| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 6 949.00 | 201.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 48 430.00 | 13 386.00 | 61 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 813.00 | 55 379.00 | 50 435.00 | 105 813.00 |
BT Marchandises | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 397.00 | 55 379.00 | 189 018.00 | 244 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 465.00 | | 1 039 465.00 | 1 039 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 465.00 | | 1 039 465.00 | 1 039 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 479.00 | | | 1 040 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 210.00 | | | 1 039 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 721.00 | | 9 093.00 | 96 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 050.00 | | 8 917.00 | 60 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | 176.00 | 8 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 312.00 | 7 067.00 | | 48 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | 7 067.00 | | 48 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 371.00 | 135 371.00 | | 135 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 356.00 | | | 53 356.00 |