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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 016.00 | 46 042.00 | 974.00 | 47 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 504.00 | 65 892.00 | 50 612.00 | 116 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 647.00 | 111 934.00 | 60 712.00 | 172 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 295.00 | | 287 295.00 | 287 295.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CF Disponibilités | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 967.00 | | 472 967.00 | 472 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 614.00 | 111 934.00 | 533 679.00 | 645 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 105 219.00 | 88 623.00 | | 105 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | 16 596.00 | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 120 548.00 | 105 329.00 | | 120 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 227.00 | 35 674.00 | | 23 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 197.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 359.00 | 214 642.00 | | 357 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 017.00 | 64 495.00 | | 32 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 131.00 | 315 008.00 | | 413 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 679.00 | 420 337.00 | | 533 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 508.00 | 279 334.00 | | 402 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 810.00 | | 1 373 810.00 | 1 373 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 810.00 | | 1 373 810.00 | 1 373 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 929.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 151.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 803.00 | 3.00 | | 27 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 803.00 | 3.00 | | 27 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 464.00 | 2 113.00 | | 15 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464.00 | 2 113.00 | | 15 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 339.00 | -2 110.00 | | 12 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 4 221.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 612.00 | 1 114 015.00 | | 1 401 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 394.00 | 1 097 419.00 | | 1 386 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219.00 | 16 596.00 | | 15 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 788.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 555.00 | | 8 092.00 | 164 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 529.00 | | 6 992.00 | 156 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | 1 100.00 | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 494.00 | 23 440.00 | | 88 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 494.00 | 23 440.00 | | 88 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 359.00 | 357 359.00 | | 357 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 287 295.00 | 287 295.00 | | 287 295.00 |
VB T. V. A. | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 227.00 | 12 603.00 | 10 624.00 | 23 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 498.00 | 334 498.00 | | 334 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 131.00 | 402 508.00 | 10 624.00 | 413 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 384.00 | 5 908.00 | | -3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 5 989.00 | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 53 955.00 | 93 976.00 | | 53 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 055.00 | 28 800.00 | | 25 055.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 600.00 | 816 681.00 | | 1 143 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 2 382.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 205.00 | 8 290.00 | | -2 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 027.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 009.00 | 945 446.00 | | 1 229 009.00 |