| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 723.00 | 472.00 | 6 251.00 | 6 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 391.00 | 47 524.00 | 9 867.00 | 57 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 455.00 | 88 685.00 | 56 770.00 | 145 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 520.00 | 136 682.00 | 84 838.00 | 221 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 794.00 | | 351 794.00 | 351 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 314.00 | 136 682.00 | 436 632.00 | 573 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 70 538.00 | 105 219.00 | | 70 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 806.00 | 15 219.00 | | 26 806.00 |
DL TOTAL (I) | 147 354.00 | 120 548.00 | | 147 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 050.00 | 23 227.00 | | 17 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 529.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 603.00 | 357 359.00 | | 228 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 251.00 | 32 017.00 | | 43 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 278.00 | 413 131.00 | | 289 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 632.00 | 533 679.00 | | 436 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 852.00 | 402 508.00 | | 282 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 185.00 | | 1 486 185.00 | 1 486 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 185.00 | | 1 486 185.00 | 1 486 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 748.00 | |
GE Autres charges | | | 12 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 454.00 | 27 803.00 | | 104 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 454.00 | 27 803.00 | | 104 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 15 464.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 15 464.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 355.00 | 12 339.00 | | 101 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 5 295.00 | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 408.00 | 1 401 612.00 | | 1 596 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 602.00 | 1 386 394.00 | | 1 569 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 806.00 | 15 219.00 | | 26 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 647.00 | | 49 353.00 | 172 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 520.00 | | 46 049.00 | 163 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | 3 304.00 | 9 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 934.00 | 24 748.00 | | 111 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 934.00 | 24 748.00 | | 111 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 274 171.00 | 274 171.00 | | 274 171.00 |
VB T. V. A. | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VC Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 752.00 | 328 752.00 | | 328 752.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 852.00 | 282 852.00 | | 282 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | -3 384.00 | | 9 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | 6 400.00 | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 86 187.00 | 53 955.00 | | 86 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 927.00 | 25 055.00 | | 51 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144 793.00 | 1 143 600.00 | | 1 144 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 178.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 131.00 | -2 205.00 | | 11 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 828.00 | 1 229 009.00 | | 1 289 828.00 |