| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 529.00 | 88 494.00 | 68 034.00 | 156 529.00 |
040 Immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 555.00 | 88 494.00 | 76 061.00 | 164 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 173.00 | | 243 173.00 | 243 173.00 |
072 Créances – Autres | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
084 Disponibilités | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 276.00 | | 344 276.00 | 344 276.00 |
110 Total général Actif | 508 831.00 | 88 494.00 | 420 337.00 | 508 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 112 083.00 | 1 421 835.00 | | 1 112 083.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 114 012.00 | 1 421 835.00 | | 1 114 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
242 Autres charges externes. | 945 446.00 | 1 255 570.00 | | 945 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | 8 766.00 | | 8 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 182.00 | 101 043.00 | | 83 182.00 |
252 Charges sociales | 18 933.00 | 24 923.00 | | 18 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 917.00 | 23 681.00 | | 31 917.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 556.00 | 1 413 987.00 | | 1 090 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 457.00 | 7 848.00 | | 23 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 103.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 113.00 | 4 817.00 | | 2 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 1 637.00 | | 4 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 596.00 | 1 340.00 | | 16 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |