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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 986.00 | 6 400.00 | 586.00 | 6 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 226.00 | 3 746.00 | 23 480.00 | 27 226.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 661.00 | 10 146.00 | 24 515.00 | 34 661.00 |
060 Stock marchandises | 29 302.00 | 14 651.00 | 14 651.00 | 29 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
084 Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 957.00 | 14 651.00 | 25 306.00 | 39 957.00 |
110 Total général Actif | 74 619.00 | 24 797.00 | 49 822.00 | 74 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 750.00 | 368 070.00 | | 18 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 165.00 | 35 237.00 | | 17 165.00 |
230 Autres produits | 14 260.00 | 4 683.00 | | 14 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 175.00 | 407 990.00 | | 50 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 860.00 | 172 297.00 | | 9 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -782.00 | -5 106.00 | | -782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 75 208.00 | 96 986.00 | | 75 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 152.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 564.00 | 9 890.00 | | 10 564.00 |
252 Charges sociales | 966.00 | 576.00 | | 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 110.00 | 3 579.00 | | 4 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 651.00 | 14 260.00 | | 14 651.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 746.00 | 293 639.00 | | 115 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 571.00 | 114 352.00 | | -65 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 341.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 959.00 | 87 099.00 | | -65 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 260.00 | | | 14 260.00 |