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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 601.00 | 10 199.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 546.00 | 601.00 | 12 944.00 | 13 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 576.00 | 601.00 | 68 974.00 | 69 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DL TOTAL (I) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 166.00 | | 137 166.00 | 137 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 166.00 | | 137 166.00 | 137 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 17 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546.00 | | 10 000.00 | 3 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 10 000.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 581.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 581.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 888.00 | 30 743.00 | 2 146.00 | 32 888.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
YT Sous‐traitance | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 348.00 | | | 74 348.00 |