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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 766.00 | 3 254.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766.00 | 766.00 | 6 000.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CF Disponibilités | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 407.00 | 766.00 | 119 641.00 | 120 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DL TOTAL (I) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 546.00 | | 3 220.00 | 13 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 4 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 3 220.00 | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 3 812.00 | 3 648.00 | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 3 812.00 | 3 648.00 | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VC Groupe et associés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 001.00 | 41 855.00 | 2 146.00 | 44 001.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
YT Sous‐traitance | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 823.00 | | | 87 823.00 |