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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 2 086.00 | 1 934.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766.00 | 2 086.00 | 4 680.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 889.00 | 2 086.00 | 116 803.00 | 118 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 1 320.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 1 320.00 | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 361.00 | 71 215.00 | 2 146.00 | 73 361.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
ST Autres comptes | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 125.00 | | | 87 125.00 |