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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 458.00 | 887.00 | 6 571.00 | 7 458.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 658.00 | 887.00 | 51 771.00 | 52 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
084 Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
110 Total général Actif | 72 373.00 | 887.00 | 71 486.00 | 72 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
252 Charges sociales | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | | | 887.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 482.00 | | | 482.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |