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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 949.00 | 11 550.00 | 25 399.00 | 36 949.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 709.00 | 11 550.00 | 58 159.00 | 69 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
084 Disponibilités | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
110 Total général Actif | 118 521.00 | 11 550.00 | 106 971.00 | 118 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 710.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
230 Autres produits | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 778.00 | | | 208 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
252 Charges sociales | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 319.00 | | | 201 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 230.00 | | | 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |