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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 052.00 | 18 051.00 | 20 001.00 | 38 052.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 812.00 | 18 051.00 | 52 761.00 | 70 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
084 Disponibilités | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
110 Total général Actif | 183 706.00 | 18 051.00 | 165 655.00 | 183 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 131.00 | | | 214 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 937.00 | | | 240 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
252 Charges sociales | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 791.00 | | | 199 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 300.00 | | | 300.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |