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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 2 578.00 | 2 120.00 | 4 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 698.00 | 2 578.00 | 30 120.00 | 32 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
084 Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
110 Total général Actif | 57 109.00 | 2 578.00 | 54 531.00 | 57 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 473.00 | 116 702.00 | | 137 473.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 1 083.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 674.00 | 117 784.00 | | 137 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 907.00 | 79 913.00 | | 82 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | -860.00 | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 623.00 | 1 183.00 | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 25 152.00 | 14 255.00 | | 25 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 761.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 6 750.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 493.00 | 3 735.00 | | 3 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | 1 123.00 | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 197.00 | 107 864.00 | | 123 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 477.00 | 9 920.00 | | 14 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 1 515.00 | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 257.00 | 8 169.00 | | 12 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 763.00 | | | 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 740.00 | | | 8 740.00 |