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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 2 420.00 | 2 353.00 | 4 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 773.00 | 2 420.00 | 30 353.00 | 32 773.00 |
060 Stock marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
084 Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
110 Total général Actif | 53 719.00 | 2 420.00 | 51 299.00 | 53 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 643.00 | 196 251.00 | | 113 643.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 269.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 644.00 | 196 520.00 | | 113 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 202.00 | 131 341.00 | | 78 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -319.00 | -130.00 | | -319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 305.00 | 1 835.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 22 119.00 | 25 719.00 | | 22 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 3 791.00 | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 680.00 | 12 000.00 | | 11 680.00 |
252 Charges sociales | 6 069.00 | 7 864.00 | | 6 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 796.00 | | 980.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 591.00 | 183 216.00 | | 123 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 947.00 | 13 304.00 | | -9 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 53.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 1 092.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 286.00 | 11 058.00 | | -10 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 547.00 | | | 6 547.00 |