| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 788.00 | 857.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128.00 | 652.00 | 2 476.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 773.00 | 1 440.00 | 31 333.00 | 32 773.00 |
BT Marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 755.00 | 1 440.00 | 58 315.00 | 59 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 12 426.00 | 4 169.00 | | 12 426.00 |
DH Report à nouveau | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 058.00 | 12 257.00 | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 32 749.00 | 25 691.00 | | 32 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 8 771.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 18 071.00 | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | 1 998.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 566.00 | 28 840.00 | | 25 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 315.00 | 54 531.00 | | 58 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 220.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 520.00 | 137 674.00 | | 197 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 463.00 | 125 417.00 | | 186 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 058.00 | 12 257.00 | | 11 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 698.00 | | 3 065.00 | 32 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 32 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 4 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | | 3 065.00 | 4 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 796.00 | 1 934.00 | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 796.00 | 1 934.00 | 2 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |