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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 840.00 | 39 229.00 | 24 611.00 | 63 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 882.00 | 14 560.00 | 45 323.00 | 59 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 425.00 | 56 788.00 | 337 636.00 | 394 425.00 |
BT Marchandises | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 284.00 | | 270 284.00 | 270 284.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 135 134.00 | | 135 134.00 | 135 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 654.00 | | 462 654.00 | 462 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 079.00 | 56 788.00 | 800 291.00 | 857 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 012.00 | -209 965.00 | | -137 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 237.00 | 72 953.00 | | 91 237.00 |
DL TOTAL (I) | 151 725.00 | 60 488.00 | | 151 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 974.00 | 269 747.00 | | 264 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 174.00 | 138 145.00 | | 89 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 665.00 | 103 643.00 | | 141 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 981.00 | 108 577.00 | | 109 981.00 |
EA Autres dettes | 42 771.00 | 46.00 | | 42 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 565.00 | 620 158.00 | | 648 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 291.00 | 680 646.00 | | 800 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 240.00 | 472 572.00 | | 521 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 105.00 | 83 694.00 | | 61 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 421.00 | 22 367.00 | | 34 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | 19 367.00 | | 34 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 270 284.00 | 270 284.00 | | 270 284.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 869.00 | 76 545.00 | 127 325.00 | 203 869.00 |
VI Groupe et associés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 998.00 | 280 558.00 | 7 440.00 | 287 998.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 565.00 | 521 240.00 | 127 325.00 | 648 565.00 |