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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 317.00 | 53 071.00 | 31 246.00 | 84 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 936.00 | 22 619.00 | 38 317.00 | 60 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 705.00 | 81 690.00 | 343 015.00 | 424 705.00 |
BT Marchandises | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 790.00 | | 445 790.00 | 445 790.00 |
BZ Autres créances | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CF Disponibilités | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 241.00 | | 710 241.00 | 710 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 946.00 | 81 690.00 | 1 053 256.00 | 1 134 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 775.00 | -137 012.00 | | -45 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 778.00 | 91 237.00 | | 30 778.00 |
DL TOTAL (I) | 182 503.00 | 151 725.00 | | 182 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 796.00 | 264 974.00 | | 289 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 775.00 | 89 174.00 | | 71 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 150.00 | 141 665.00 | | 269 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 140.00 | 109 981.00 | | 119 140.00 |
EA Autres dettes | 120 892.00 | 42 771.00 | | 120 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 753.00 | 648 565.00 | | 870 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 256.00 | 800 291.00 | | 1 053 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 288.00 | 521 240.00 | | 732 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 276.00 | 61 105.00 | | 62 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 425.00 | | 30 281.00 | 394 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 985.00 | | 27 881.00 | 131 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 2 400.00 | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 788.00 | 24 902.00 | | 56 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 21 902.00 | | 53 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 445 790.00 | 445 790.00 | | 445 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 520.00 | 89 056.00 | 138 465.00 | 227 520.00 |
VI Groupe et associés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 408.00 | 481 568.00 | 9 840.00 | 491 408.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 753.00 | 732 288.00 | 138 465.00 | 870 753.00 |