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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 317.00 | 64 781.00 | 19 536.00 | 84 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 605.00 | 34 713.00 | 38 892.00 | 73 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 761.00 | 108 494.00 | 314 267.00 | 422 761.00 |
BT Marchandises | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 867.00 | | 133 867.00 | 133 867.00 |
BZ Autres créances | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
CF Disponibilités | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 088.00 | | 377 088.00 | 377 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 849.00 | 108 494.00 | 691 356.00 | 799 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 997.00 | -45 775.00 | | -14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 980.00 | 30 778.00 | | -92 980.00 |
DL TOTAL (I) | 89 523.00 | 182 503.00 | | 89 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 782.00 | 289 796.00 | | 251 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 280.00 | 269 150.00 | | 268 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | 119 140.00 | | 81 564.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 120 892.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 833.00 | 870 753.00 | | 601 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 356.00 | 1 053 256.00 | | 691 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 439.00 | | | 477 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 317.00 | 62 276.00 | | 63 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 705.00 | | 12 669.00 | 424 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 613.00 | 422 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 613.00 | 157 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 865.00 | | 12 669.00 | 159 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 690.00 | 26 804.00 | | 81 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 690.00 | 23 804.00 | | 75 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 280.00 | 268 280.00 | | 268 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
VB T. V. A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VC Groupe et associés | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 465.00 | 64 071.00 | 124 394.00 | 188 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 376.00 | 278 536.00 | 9 840.00 | 288 376.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 833.00 | 477 439.00 | 124 394.00 | 601 833.00 |