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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 491 856.00 | | 491 856.00 | 491 856.00 |
AP Constructions | 179 089.00 | 152 704.00 | 26 385.00 | 179 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 861.00 | 56 633.00 | 12 228.00 | 68 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 222.00 | 56 480.00 | 31 743.00 | 88 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 098.00 | 269 642.00 | 569 456.00 | 839 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 395.00 | 4 500.00 | 53 895.00 | 58 395.00 |
BN En cours de production de biens | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BZ Autres créances | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CF Disponibilités | 489 433.00 | | 489 433.00 | 489 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 954.00 | 4 500.00 | 693 454.00 | 697 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 052.00 | 274 142.00 | 1 262 910.00 | 1 537 052.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
DH Report à nouveau | -5 772.00 | -5 772.00 | | -5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 551.00 | -4 217.00 | | -214 551.00 |
DL TOTAL (I) | 975 460.00 | 1 190 012.00 | | 975 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 158.00 | 3 144.00 | | 51 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 35 758.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 450.00 | 38 902.00 | | 287 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 910.00 | 1 228 913.00 | | 1 262 910.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 027.00 | | 1 097 027.00 | 1 097 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 027.00 | | 1 097 027.00 | 1 097 027.00 |
FM Production stockée | | | -109 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 667.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 334.00 | | | -47 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 715.00 | | | 1 108 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 266.00 | 4 217.00 | | 1 323 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 551.00 | -4 217.00 | | -214 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269 642.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265 817.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 619.00 | 30 876.00 | 78 743.00 | 109 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 891.00 | 86 647.00 | 1 244.00 | 87 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 450.00 | 208 707.00 | 78 743.00 | 287 450.00 |