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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 491 856.00 | | 491 856.00 | 491 856.00 |
AP Constructions | 179 089.00 | 160 398.00 | 18 691.00 | 179 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 861.00 | 59 748.00 | 9 113.00 | 68 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 542.00 | 32 818.00 | 11 723.00 | 44 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 492.00 | 256 789.00 | 538 703.00 | 795 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
BN En cours de production de biens | 101 957.00 | | 101 957.00 | 101 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BZ Autres créances | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 308.00 | | 404 308.00 | 404 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 527.00 | | 732 527.00 | 732 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 019.00 | 256 789.00 | 1 271 230.00 | 1 528 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | -4 217.00 | -4 217.00 | | -4 217.00 |
DH Report à nouveau | -220 323.00 | -5 772.00 | | -220 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 411.00 | -214 551.00 | | -61 411.00 |
DL TOTAL (I) | 914 049.00 | 975 460.00 | | 914 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 157.00 | 109 619.00 | | 80 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115.00 | 55.00 | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 520.00 | 51 158.00 | | 132 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 771.00 | 124 421.00 | | 132 771.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 2 196.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 181.00 | 287 450.00 | | 357 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 230.00 | 1 262 910.00 | | 1 271 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 486.00 | | 1 219 486.00 | 1 219 486.00 |
FG Production vendue services | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 726.00 | | 1 228 726.00 | 1 228 726.00 |
FM Production stockée | | | 86 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 774.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 47 334.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 274.00 | 47 334.00 | | 20 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | -47 334.00 | | -6 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 062.00 | 14 096.00 | | 8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 398.00 | 1 108 715.00 | | 1 362 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 809.00 | 1 323 266.00 | | 1 423 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 411.00 | -214 551.00 | | -61 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 642.00 | 20 774.00 | 33 627.00 | 269 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 817.00 | 20 774.00 | 33 627.00 | 265 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 157.00 | 29 349.00 | 50 808.00 | 80 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 656.00 | 152 412.00 | 1 244.00 | 153 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 181.00 | 306 373.00 | 50 808.00 | 357 181.00 |