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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 2 090.00 | 2 542.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 491 856.00 | | 491 856.00 | 491 856.00 |
AP Constructions | 179 089.00 | 168 006.00 | 11 083.00 | 179 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 802.00 | 63 639.00 | 2 163.00 | 65 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 705.00 | 33 141.00 | 14 564.00 | 47 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 320.00 | 266 877.00 | 535 443.00 | 802 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
BN En cours de production de biens | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
BZ Autres créances | 196 112.00 | | 196 112.00 | 196 112.00 |
CF Disponibilités | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 886.00 | | 659 886.00 | 659 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 206.00 | 266 877.00 | 1 195 330.00 | 1 462 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | -4 217.00 | -4 217.00 | | -4 217.00 |
DH Report à nouveau | -281 734.00 | -220 323.00 | | -281 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 760.00 | -61 411.00 | | -18 760.00 |
DL TOTAL (I) | 895 289.00 | 914 049.00 | | 895 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 80 157.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 582.00 | 132 520.00 | | 161 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 040.00 | 132 771.00 | | 124 040.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | 617.00 | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 041.00 | 357 181.00 | | 300 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 330.00 | 1 271 230.00 | | 1 195 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FD Production vendue biens | 1 418 060.00 | | 1 418 060.00 | 1 418 060.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 067.00 | | 1 423 067.00 | 1 423 067.00 |
FM Production stockée | | | 1 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 2 885.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 20 274.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -6 274.00 | | -674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 229.00 | 8 062.00 | | 25 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 361.00 | 1 362 398.00 | | 1 531 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 122.00 | 1 423 809.00 | | 1 550 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 760.00 | -61 411.00 | | -18 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 789.00 | 24 377.00 | 14 289.00 | 256 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 1 735.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 964.00 | 24 377.00 | 12 554.00 | 252 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 694.00 | 362 694.00 | | 362 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 256.00 | 362 694.00 | 1 562.00 | 364 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 041.00 | 300 041.00 | | 300 041.00 |