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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 971.00 | 528.00 | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 307.00 | 20 752.00 | 66 554.00 | 87 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 754.00 | 21 724.00 | 75 030.00 | 96 754.00 |
060 Stock marchandises | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 763.00 | 273.00 | 88 489.00 | 88 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
084 Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 178.00 | 273.00 | 129 904.00 | 130 178.00 |
110 Total général Actif | 226 933.00 | 21 998.00 | 204 935.00 | 226 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 857.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 705.00 | | | 322 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 783.00 | | | 197 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 984.00 | | | -7 984.00 |
242 Autres charges externes. | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 022.00 | | | 301 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 418.00 | | | 17 418.00 |