| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 1 805.00 | 2 018.00 | 3 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 396.00 | 38 502.00 | 50 894.00 | 89 396.00 |
040 Immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 554.00 | 40 308.00 | 61 246.00 | 101 554.00 |
060 Stock marchandises | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 828.00 | 133.00 | 54 694.00 | 54 828.00 |
072 Créances – Autres | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 290.00 | 133.00 | 93 156.00 | 93 290.00 |
110 Total général Actif | 194 845.00 | 40 442.00 | 154 402.00 | 194 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 731.00 | | | 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 385.00 | | | 299 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 592.00 | | | 122 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
252 Charges sociales | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 744.00 | | | 293 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
294 Charges financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 759.00 | | | 3 759.00 |