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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 2 808.00 | 1 015.00 | 3 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 024.00 | 53 730.00 | 37 293.00 | 91 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 582.00 | 56 539.00 | 47 042.00 | 103 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
060 Stock marchandises | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 506.00 | 133.00 | 59 373.00 | 59 506.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 996.00 | 133.00 | 103 862.00 | 103 996.00 |
110 Total général Actif | 207 578.00 | 56 673.00 | 150 904.00 | 207 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 290 391.00 | | | 290 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 792.00 | | | 792.00 |
222 Production stockée | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 811.00 | | | 306 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 128.00 | | | -18 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
252 Charges sociales | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 401.00 | | | 291 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 529.00 | | | 11 529.00 |