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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 770.00 | | 2 135 770.00 | 2 135 770.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 868.00 | | 2 199 868.00 | 2 199 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 125 918.00 | | 2 125 918.00 | 2 125 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 660.00 | 406 553.00 | | 506 660.00 |
DH Report à nouveau | -54 543.00 | -21 779.00 | | -54 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 189.00 | -32 765.00 | | 115 189.00 |
DK Provisions réglementées | 42 029.00 | 25 677.00 | | 42 029.00 |
DL TOTAL (I) | 609 335.00 | 377 687.00 | | 609 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 870.00 | 1 478 472.00 | | 1 354 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 2 699.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 900.00 | | 4 480.00 |
EA Autres dettes | 226 866.00 | 181 261.00 | | 226 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 533.00 | 1 663 332.00 | | 1 590 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 868.00 | 2 041 019.00 | | 2 199 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 663.00 | 346 067.00 | | 235 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 352.00 | -16 352.00 | | -16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 395.00 | 42.00 | | 149 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 206.00 | 32 807.00 | | 34 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 189.00 | -32 765.00 | | 115 189.00 |