| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 770.00 | | 2 135 770.00 | 2 135 770.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 830.00 | | 2 147 830.00 | 2 147 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 125 918.00 | | 2 125 918.00 | 2 125 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 660.00 | 506 660.00 | | 506 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
DH Report à nouveau | | -54 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 481.00 | 115 189.00 | | 130 481.00 |
DK Provisions réglementées | 58 382.00 | 42 029.00 | | 58 382.00 |
DL TOTAL (I) | 756 169.00 | 609 335.00 | | 756 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 862.00 | 1 354 870.00 | | 1 173 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | 4 316.00 | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 4 480.00 | | 1 857.00 |
EA Autres dettes | 210 048.00 | 226 866.00 | | 210 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 661.00 | 1 590 533.00 | | 1 391 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 830.00 | 2 199 868.00 | | 2 147 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 974.00 | 235 663.00 | | 346 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 352.00 | -16 352.00 | | -16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 818.00 | 149 395.00 | | 165 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 336.00 | 34 206.00 | | 35 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 481.00 | 115 189.00 | | 130 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 770.00 | | | 2 135 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 770.00 | | | 2 135 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 048.00 | 210 048.00 | | 210 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 862.00 | 129 175.00 | 526 097.00 | 1 173 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924.00 | 72.00 | 9 852.00 | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 661.00 | 346 974.00 | 526 097.00 | 1 391 661.00 |