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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 770.00 | | 2 135 770.00 | 2 135 770.00 |
CF Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 779.00 | | 14 778.00 | 14 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 548.00 | | 2 150 548.00 | 2 150 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 125 918.00 | | 2 125 918.00 | 2 125 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 660.00 | 506 660.00 | | 506 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 558.00 | 3 033.00 | | 9 558.00 |
DH Report à nouveau | 181 569.00 | 57 613.00 | | 181 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 280.00 | 130 481.00 | | 150 280.00 |
DK Provisions réglementées | 74 734.00 | 58 382.00 | | 74 734.00 |
DL TOTAL (I) | 922 802.00 | 756 169.00 | | 922 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 688.00 | 1 173 862.00 | | 1 044 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 5 894.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 857.00 | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | 174 060.00 | 210 048.00 | | 174 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 746.00 | 1 391 661.00 | | 1 227 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 548.00 | 2 147 830.00 | | 2 150 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 352.00 | -16 352.00 | | -16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 989.00 | 165 818.00 | | 179 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 708.00 | 35 336.00 | | 29 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 280.00 | 130 481.00 | | 150 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 688.00 | 130 108.00 | 529 898.00 | 1 044 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924.00 | 72.00 | 9 852.00 | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 746.00 | 313 166.00 | 529 898.00 | 1 227 746.00 |