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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
BZ Autres créances | 1 280 554.00 | 45 975.00 | 1 234 579.00 | 1 280 554.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 918.00 | 45 975.00 | 1 352 943.00 | 1 398 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 918.00 | 55 975.00 | 1 362 943.00 | 1 418 918.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 485.00 | | | -128 485.00 |
DL TOTAL (I) | -121 934.00 | | | -121 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 379.00 | | | 1 428 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 877.00 | | | 1 484 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 943.00 | | | 1 362 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 877.00 | | | 1 484 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 975.00 | 10 000.00 | | 45 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 975.00 | 10 000.00 | | 45 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 339.00 | 1 278 339.00 | | 1 278 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 379.00 | 1 428 379.00 | | 1 428 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 955.00 | 1 395 955.00 | | 1 395 955.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 877.00 | 1 484 877.00 | | 1 484 877.00 |