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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 491.00 | 3 740.00 | 19 751.00 | 23 491.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 491.00 | 3 740.00 | 189 751.00 | 193 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 136.00 | | 469 136.00 | 469 136.00 |
BZ Autres créances | 578 099.00 | | 578 099.00 | 578 099.00 |
CF Disponibilités | 1 163 145.00 | | 1 163 145.00 | 1 163 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 605.00 | | 2 210 605.00 | 2 210 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 096.00 | 3 740.00 | 2 400 356.00 | 2 404 096.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 735.00 | | | -178 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 176.00 | | | -110 176.00 |
DL TOTAL (I) | -278 912.00 | | | -278 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 196.00 | | | 2 517 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 268.00 | | | 2 679 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 356.00 | | | 2 400 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 267.00 | | | 2 679 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 173 491.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 150 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 136.00 | 469 136.00 | | 469 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 568 950.00 | 568 950.00 | | 568 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 196.00 | 2 517 196.00 | | 2 517 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 460.00 | 1 047 460.00 | 150 000.00 | 1 197 460.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 268.00 | 2 679 267.00 | | 2 679 268.00 |