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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 304.00 | | 186 304.00 | 186 304.00 |
BZ Autres créances | 571 352.00 | | 571 352.00 | 571 352.00 |
CF Disponibilités | 1 655 244.00 | | 1 655 244.00 | 1 655 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 103.00 | | 2 413 103.00 | 2 413 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 103.00 | | 2 433 103.00 | 2 433 103.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 934.00 | | | -131 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 801.00 | | | -46 801.00 |
DL TOTAL (I) | -168 735.00 | | | -168 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 086.00 | | | 2 488 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 838.00 | | | 2 601 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 103.00 | | | 2 433 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 838.00 | | | 2 601 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 562 370.00 | 562 370.00 | | 562 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 086.00 | 2 488 086.00 | | 2 488 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 859.00 | 757 859.00 | | 757 859.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 838.00 | 2 601 838.00 | | 2 601 838.00 |