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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -40 346.00 | | -40 346.00 | -40 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 669.00 | | 714 669.00 | 714 669.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 974.00 | | 730 974.00 | 730 974.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 120.00 | -6 080.00 | | -12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 598.00 | -6 040.00 | | 101 598.00 |
DL TOTAL (I) | 114 478.00 | 12 880.00 | | 114 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 254.00 | 659 723.00 | | 557 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 659.00 | 58 659.00 | | 32 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 912.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 018.00 | 15 234.00 | | 26 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 496.00 | 734 529.00 | | 616 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 974.00 | 747 408.00 | | 730 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | -2 349.00 | | -3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | 21 000.00 | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402.00 | 27 040.00 | | 10 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 598.00 | -6 040.00 | | 101 598.00 |