| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 015.00 | | 755 015.00 | 755 015.00 |
BZ Autres créances | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 423.00 | | 832 423.00 | 832 423.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 458.00 | 86 978.00 | | 199 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 696.00 | 112 480.00 | | 91 696.00 |
DL TOTAL (I) | 318 654.00 | 226 958.00 | | 318 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 042.00 | 482 544.00 | | 376 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 588.00 | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | 20 814.00 | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 96 630.00 | 81 839.00 | | 96 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 769.00 | 585 785.00 | | 513 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 423.00 | 812 744.00 | | 832 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 1 315.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 1 315.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -1 315.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 988.00 | -3 872.00 | | -7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 125 000.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 304.00 | 12 520.00 | | 23 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 696.00 | 112 480.00 | | 91 696.00 |