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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 015.00 | | 755 015.00 | 755 015.00 |
BZ Autres créances | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CF Disponibilités | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 744.00 | | 812 744.00 | 812 744.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
DH Report à nouveau | | -12 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 480.00 | 101 598.00 | | 112 480.00 |
DL TOTAL (I) | 226 958.00 | 114 478.00 | | 226 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 544.00 | 557 254.00 | | 482 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 564.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 814.00 | 26 018.00 | | 20 814.00 |
EA Autres dettes | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 785.00 | 616 496.00 | | 585 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 744.00 | 730 974.00 | | 812 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -3 610.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 112 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520.00 | 10 402.00 | | 12 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 480.00 | 101 598.00 | | 112 480.00 |