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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 794.00 | | 2 304 794.00 | 2 304 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 189.00 | | 2 351 189.00 | 2 351 189.00 |
CU Autres participations | 2 237 094.00 | | 2 237 094.00 | 2 237 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 840.00 | 708 840.00 | | 708 840.00 |
DH Report à nouveau | -10 390.00 | -1 290.00 | | -10 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760.00 | -9 099.00 | | -760.00 |
DL TOTAL (I) | 697 691.00 | 698 450.00 | | 697 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 15 168.00 | | 16 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 823.00 | 8 546.00 | | 16 823.00 |
EA Autres dettes | 219 754.00 | 312.00 | | 219 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 498.00 | 24 043.00 | | 1 653 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 189.00 | 722 494.00 | | 2 351 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 283.00 | 86 102.00 | | 222 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 042.00 | 95 202.00 | | 223 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760.00 | -9 099.00 | | -760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 840.00 | 1 595 954.00 | | 708 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 304 794.00 | | | 2 304 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304 794.00 | | | 2 304 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 840.00 | 1 595 954.00 | | 708 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 754.00 | | 219 754.00 | 219 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 27 075.00 | 655 228.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 423.00 | 20 723.00 | 67 700.00 | 88 423.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 498.00 | 60 819.00 | 874 982.00 | 1 653 498.00 |