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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 396.00 | | 2 253 396.00 | 2 253 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 945.00 | | 2 353 945.00 | 2 353 945.00 |
CU Autres participations | 2 203 814.00 | | 2 203 814.00 | 2 203 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 840.00 | 708 840.00 | | 708 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DH Report à nouveau | 44 287.00 | -11 149.00 | | 44 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 773.00 | 58 354.00 | | 149 773.00 |
DL TOTAL (I) | 905 818.00 | 756 045.00 | | 905 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 463.00 | 1 373 006.00 | | 1 209 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 021.00 | 1 267.00 | | 221 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 6 879.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | 48 433.00 | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | | 219 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 128.00 | 1 649 339.00 | | 1 448 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 945.00 | 2 405 384.00 | | 2 353 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 280.00 | 1 250.00 | | 33 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 652.00 | -1 250.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 596.00 | 230 713.00 | | 360 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 823.00 | 172 359.00 | | 210 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 773.00 | 58 354.00 | | 149 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 759.00 | | 14 918.00 | 2 271 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 280.00 | 2 253 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 280.00 | 2 253 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 759.00 | | 14 918.00 | 2 271 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 463.00 | 164 199.00 | 645 264.00 | 1 209 463.00 |
VI Groupe et associés | 221 021.00 | 221 021.00 | | 221 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 955.00 | 5 372.00 | 49 583.00 | 54 955.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 128.00 | 402 863.00 | 645 264.00 | 1 448 128.00 |