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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 759.00 | | 2 271 759.00 | 2 271 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 128 133.00 | | 128 133.00 | 128 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 384.00 | | 2 405 384.00 | 2 405 384.00 |
CU Autres participations | 2 237 094.00 | | 2 237 094.00 | 2 237 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 840.00 | 708 840.00 | | 708 840.00 |
DH Report à nouveau | -11 149.00 | -10 390.00 | | -11 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 354.00 | -760.00 | | 58 354.00 |
DL TOTAL (I) | 756 045.00 | 697 691.00 | | 756 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 006.00 | 1 400 000.00 | | 1 373 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 17.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 16 905.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 433.00 | 16 823.00 | | 48 433.00 |
EA Autres dettes | 219 754.00 | 219 754.00 | | 219 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 339.00 | 1 653 498.00 | | 1 649 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 384.00 | 2 351 189.00 | | 2 405 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 713.00 | 222 283.00 | | 230 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 359.00 | 223 042.00 | | 172 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 354.00 | -760.00 | | 58 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 794.00 | | | 2 304 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | 2 271 759.00 | 33 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 035.00 | | 2 271 759.00 | 33 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 794.00 | | | 2 304 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 754.00 | | 219 754.00 | 219 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 006.00 | 163 743.00 | 660 753.00 | 1 373 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 157.00 | 5 492.00 | 34 665.00 | 40 157.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 339.00 | 220 322.00 | 880 507.00 | 1 649 339.00 |