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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 183.00 | | 485 183.00 | 485 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 485 183.00 | | 20 485 183.00 | 20 485 183.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 489 769.00 | | 20 489 769.00 | 20 489 769.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | 1 000.00 | | 20 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 629.00 | -2 836.00 | | 486 629.00 |
DL TOTAL (I) | 20 484 793.00 | -1 836.00 | | 20 484 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 2 836.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976.00 | 2 836.00 | | 4 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 489 769.00 | 1 000.00 | | 20 489 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 183.00 | | | 550 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 553.00 | 2 836.00 | | 63 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 629.00 | -2 836.00 | | 486 629.00 |