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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 552.00 | | 556 552.00 | 556 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 556 552.00 | | 20 556 552.00 | 20 556 552.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 604 670.00 | | 20 604 670.00 | 20 604 670.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | 20 001 000.00 | | 20 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DG Autres réserves | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DH Report à nouveau | | -2 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 826.00 | 486 629.00 | | 537 826.00 |
DL TOTAL (I) | 20 593 619.00 | 20 484 793.00 | | 20 593 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 417.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 051.00 | 4 976.00 | | 11 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 604 670.00 | 20 489 769.00 | | 20 604 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 1 559.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 369.00 | 550 183.00 | | 556 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 543.00 | 63 554.00 | | 18 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 826.00 | 486 629.00 | | 537 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 552.00 | 556 552.00 | | 556 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 212.00 | 568 212.00 | | 568 212.00 |