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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 141.00 | | 126 141.00 | 126 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 126 141.00 | | 20 126 141.00 | 20 126 141.00 |
BZ Autres créances | 554 816.00 | | 554 816.00 | 554 816.00 |
CF Disponibilités | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 907.00 | | 584 907.00 | 584 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 711 049.00 | | 20 711 049.00 | 20 711 049.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | 20 001 000.00 | | 20 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 321.00 | 24 331.00 | | 130 321.00 |
DG Autres réserves | 33 297.00 | 30 461.00 | | 33 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 832.00 | 537 825.00 | | 542 832.00 |
DL TOTAL (I) | 20 707 451.00 | 20 593 618.00 | | 20 707 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 562.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598.00 | 11 051.00 | | 3 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 711 049.00 | 20 604 670.00 | | 20 711 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | 219.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 837.00 | 556 369.00 | | 553 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005.00 | 18 543.00 | | 11 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 832.00 | 537 825.00 | | 542 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 816.00 | 554 816.00 | | 554 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 958.00 | 680 958.00 | | 680 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |