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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 864.00 | 40 193.00 | 20 671.00 | 60 864.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 264 444.00 | 68 315.00 | 196 129.00 | 264 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 956.00 | 887 971.00 | 589 985.00 | 1 477 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 16 333.00 | 16 526.00 | 32 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 242.00 | 1 012 812.00 | 883 430.00 | 1 896 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 673.00 | 16 409.00 | 298 264.00 | 314 673.00 |
BN En cours de production de biens | 281 879.00 | | 281 879.00 | 281 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 326.00 | 8 479.00 | 684 847.00 | 693 326.00 |
BZ Autres créances | 149 151.00 | | 149 151.00 | 149 151.00 |
CF Disponibilités | 412 755.00 | | 412 755.00 | 412 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 461.00 | 24 888.00 | 1 882 573.00 | 1 907 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 703.00 | 1 037 700.00 | 2 766 003.00 | 3 803 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 828 370.00 | 793 356.00 | | 828 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 226.00 | 35 014.00 | | 80 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 567.00 | 1 164 466.00 | | 1 344 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 563.00 | 192 380.00 | | 722 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 33 000.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 368.00 | 558 236.00 | | 477 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 286.00 | 187 681.00 | | 212 286.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 345.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 436.00 | 971 642.00 | | 1 421 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 003.00 | 2 136 108.00 | | 2 766 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 302.00 | 844 470.00 | | 820 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 357.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 889 061.00 | 342 461.00 | 4 231 521.00 | 3 889 061.00 |
FG Production vendue services | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 904.00 | 342 461.00 | 4 236 364.00 | 3 893 904.00 |
FM Production stockée | | | -55 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 008.00 | 1 389.00 | | 8 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 5 064.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | 5 046.00 | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 5 086.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -22.00 | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 268.00 | 4 269 766.00 | | 4 249 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 043.00 | 4 234 752.00 | | 4 169 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 226.00 | 35 014.00 | | 80 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 763.00 | 37 271.00 | | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 754.00 | 71 867.00 | 62 809.00 | 1 003 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 433.00 | 4 760.00 | | 35 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 321.00 | 67 107.00 | 62 809.00 | 968 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 368.00 | 477 368.00 | | 477 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 563.00 | 121 429.00 | 455 716.00 | 722 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 858.00 | 897 858.00 | | 897 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 358.00 | 897 858.00 | 13 500.00 | 911 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 436.00 | 820 302.00 | 455 716.00 | 1 421 436.00 |