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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 964.00 | 52 921.00 | 47 043.00 | 99 964.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 264 444.00 | 94 759.00 | 169 685.00 | 264 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 456.00 | 924 676.00 | 524 781.00 | 1 449 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 218.00 | 22 156.00 | 16 062.00 | 38 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 202.00 | 1 094 512.00 | 817 689.00 | 1 912 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 218.00 | 50 117.00 | 354 101.00 | 404 218.00 |
BN En cours de production de biens | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 575.00 | 1 955.00 | 365 620.00 | 367 575.00 |
BZ Autres créances | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
CF Disponibilités | 323 304.00 | | 323 304.00 | 323 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 812.00 | 52 072.00 | 1 240 740.00 | 1 292 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 013.00 | 1 146 585.00 | 2 058 429.00 | 3 205 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 908 596.00 | 828 370.00 | | 908 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 326.00 | 80 226.00 | | -912 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 787.00 | 99 875.00 | | 89 787.00 |
DL TOTAL (I) | 422 153.00 | 1 344 567.00 | | 422 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 214.00 | 722 563.00 | | 1 133 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 3 589.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 700.00 | 477 368.00 | | 313 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 251.00 | 212 286.00 | | 143 251.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 5 630.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 276.00 | 1 421 436.00 | | 1 636 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 429.00 | 2 766 003.00 | | 2 058 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 333.00 | 820 302.00 | | 664 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 547.00 | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 812.00 | 110 201.00 | 28 500.00 | 1 012 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 193.00 | 12 728.00 | | 40 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 619.00 | 97 472.00 | 28 500.00 | 972 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 700.00 | 313 700.00 | | 313 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 214.00 | 161 331.00 | 894 408.00 | 1 133 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 126.00 | 492 126.00 | | 492 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 626.00 | 492 126.00 | 13 500.00 | 505 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 276.00 | 664 393.00 | 894 408.00 | 1 636 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |