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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 964.00 | 63 027.00 | 36 937.00 | 99 964.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 264 444.00 | 121 203.00 | 143 240.00 | 264 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 456.00 | 985 209.00 | 464 248.00 | 1 449 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 568.00 | 29 580.00 | 17 988.00 | 47 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 551.00 | 1 199 019.00 | 722 532.00 | 1 921 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 119.00 | 126 170.00 | 262 949.00 | 389 119.00 |
BN En cours de production de biens | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 389.00 | 232.00 | 607 157.00 | 607 389.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 216 855.00 | | 216 855.00 | 216 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 255.00 | 126 402.00 | 1 210 853.00 | 1 337 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 806.00 | 1 325 421.00 | 1 933 384.00 | 3 258 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | | 908 596.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 181.00 | -912 326.00 | | -424 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 698.00 | 89 787.00 | | 79 698.00 |
DL TOTAL (I) | -12 117.00 | 422 153.00 | | -12 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 323.00 | 1 133 214.00 | | 1 040 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 860.00 | 38 000.00 | | 139 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 225.00 | 313 700.00 | | 473 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 081.00 | 143 251.00 | | 292 081.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 8 111.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 501.00 | 1 636 276.00 | | 1 945 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 384.00 | 2 058 429.00 | | 1 933 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 330.00 | 664 333.00 | | 1 553 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 531.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 512.00 | 104 507.00 | | 1 094 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 921.00 | 10 106.00 | | 52 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 591.00 | 94 401.00 | | 1 041 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 225.00 | 473 225.00 | | 473 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 081.00 | 292 081.00 | | 292 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 323.00 | 648 152.00 | 392 171.00 | 1 040 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 557.00 | 688 278.00 | 278.00 | 688 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 501.00 | 1 553 330.00 | 392 171.00 | 1 945 501.00 |