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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 485.00 | 141 860.00 | 2 625.00 | 144 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 045.00 | 48 147.00 | 1 898.00 | 50 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 794.00 | 258 014.00 | 138 780.00 | 396 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 399.00 | 6 060.00 | 522 339.00 | 528 399.00 |
BZ Autres créances | 303 339.00 | | 303 339.00 | 303 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 940.00 | 6 060.00 | 922 880.00 | 928 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 734.00 | 264 073.00 | 1 061 660.00 | 1 325 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 950.00 | 492 959.00 | | 511 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 345.00 | 18 992.00 | | 52 345.00 |
DL TOTAL (I) | 608 295.00 | 555 950.00 | | 608 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 28 439.00 | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 121.00 | 323 609.00 | | 195 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 400.00 | 261 204.00 | | 233 400.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | 784 185.00 | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 366.00 | 1 397 438.00 | | 453 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 660.00 | 1 953 389.00 | | 1 061 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 468 633.00 | | 2 468 633.00 | 2 468 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 633.00 | | 2 468 633.00 | 2 468 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 396.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 396.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -396.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 192.00 | 1 450 746.00 | | 2 473 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 848.00 | 1 431 755.00 | | 2 420 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 345.00 | 18 992.00 | | 52 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 413.00 | | 5 381.00 | 391 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 967.00 | | 5 120.00 | 255 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | 261.00 | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 253.00 | 761.00 | | 257 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 803.00 | 761.00 | | 255 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 121.00 | 195 121.00 | | 195 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 522 339.00 | 522 339.00 | | 522 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 278 783.00 | 278 783.00 | | 278 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 035.00 | 831 738.00 | 12 298.00 | 844 035.00 |
VW T.V.A. | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 366.00 | 453 366.00 | | 453 366.00 |