| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 486.00 | 143 645.00 | 841.00 | 144 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 287.00 | 34 967.00 | 2 320.00 | 37 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 090.00 | 247 777.00 | 138 313.00 | 386 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
BZ Autres créances | 116 694.00 | | 116 694.00 | 116 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
CF Disponibilités | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 582.00 | | 532 582.00 | 532 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 672.00 | 247 777.00 | 670 895.00 | 918 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 160.00 | 40 000.00 | | 22 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 509 106.00 | 606 484.00 | | 509 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 880.00 | 45 342.00 | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 550 146.00 | 695 826.00 | | 550 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | 58 994.00 | | 74 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 033.00 | 54 390.00 | | 37 033.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 26 589.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 749.00 | 140 350.00 | | 120 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 895.00 | 836 176.00 | | 670 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 136.00 | | 1 054 136.00 | 1 054 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 136.00 | | 1 054 136.00 | 1 054 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | 3 250.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 290.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 290.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 3 044.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 148.00 | 1 188 075.00 | | 1 056 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 268.00 | 1 142 733.00 | | 1 041 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 880.00 | 45 342.00 | | 14 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | 11 484.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 196.00 | | 894.00 | 385 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 328.00 | | | 248 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298.00 | | 894.00 | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 129.00 | 2 648.00 | | 245 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 535.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 054.00 | 2 113.00 | | 243 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
UX Autres créances clients | 285 230.00 | 285 230.00 | | 285 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 116.00 | 401 924.00 | 13 192.00 | 415 116.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 749.00 | 120 749.00 | | 120 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | 3 007.00 | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 819.00 | 33 779.00 | | 28 819.00 |
ST Autres comptes | 63 709.00 | 67 243.00 | | 63 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 908.00 | 51 543.00 | | 55 908.00 |
YT Sous‐traitance | 151 418.00 | 210 913.00 | | 151 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | 3 167.00 | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 759.00 | 6 174.00 | | 6 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 650.00 | 496 795.00 | | 37 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 794.00 | 118 501.00 | | 117 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 459.00 | 363 478.00 | | 306 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |