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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 075.00 | 535.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 486.00 | 143 050.00 | 1 436.00 | 144 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 287.00 | 33 448.00 | 3 839.00 | 37 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 196.00 | 245 129.00 | 140 067.00 | 385 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
BZ Autres créances | 419 007.00 | | 419 007.00 | 419 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 109.00 | | 696 109.00 | 696 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 305.00 | 245 129.00 | 836 176.00 | 1 081 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 484.00 | 564 295.00 | | 606 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 342.00 | 42 189.00 | | 45 342.00 |
DL TOTAL (I) | 695 826.00 | 650 484.00 | | 695 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | 280 818.00 | | 58 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | 75 206.00 | | 54 390.00 |
EA Autres dettes | 26 589.00 | 10 091.00 | | 26 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 350.00 | 366 116.00 | | 140 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 176.00 | 1 016 600.00 | | 836 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 727.00 | | 1 177 727.00 | 1 177 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 727.00 | | 1 177 727.00 | 1 177 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 850.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 850.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 578.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 578.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | 272.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 075.00 | 2 153 372.00 | | 1 188 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 733.00 | 2 111 183.00 | | 1 142 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 342.00 | 42 189.00 | | 45 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 591.00 | | 5 362.00 | 382 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 385 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 248 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 409.00 | | 1 160.00 | 123 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 884.00 | | 4 202.00 | 246 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 245.00 | 2 642.00 | 2 758.00 | 245 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 625.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 795.00 | 2 017.00 | 2 758.00 | 243 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 185.00 | 390 185.00 | | 390 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 391.00 | 565 093.00 | 12 298.00 | 577 391.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |