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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 400.00 | 109 413.00 | 58 987.00 | 168 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 766.00 | 109 530.00 | 63 236.00 | 172 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
060 Stock marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
084 Disponibilités | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
110 Total général Actif | 290 358.00 | 109 530.00 | 180 827.00 | 290 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 667 801.00 | | | 667 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 966.00 | | | 684 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 825.00 | | | 185 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 921.00 | | | -17 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 853.00 | | | 277 853.00 |
252 Charges sociales | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 699.00 | | | 687 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 919.00 | | | 41 919.00 |