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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 400.00 | 116 510.00 | 51 890.00 | 168 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 766.00 | 116 628.00 | 56 139.00 | 172 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
084 Disponibilités | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
110 Total général Actif | 257 590.00 | 116 628.00 | 140 963.00 | 257 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 327.00 | | | 253 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 781.00 | | | 781.00 |
230 Autres produits | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 456.00 | | | 263 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | | | 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -598.00 | | | -598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
252 Charges sociales | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 678.00 | | | 294 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 221.00 | | | -31 221.00 |
280 Produits financiers | -152.00 | | | -152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 374.00 | | | -31 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 252.00 | | | 10 252.00 |