| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 368.00 | 123 734.00 | 55 634.00 | 179 368.00 |
040 Immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 734.00 | 123 851.00 | 60 883.00 | 184 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
084 Disponibilités | 301 145.00 | | 301 145.00 | 301 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 078.00 | | 352 078.00 | 352 078.00 |
110 Total général Actif | 536 812.00 | 123 851.00 | 412 961.00 | 536 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 159.00 | 4 873.00 | | 25 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 948 884.00 | 253 327.00 | | 948 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 515.00 | 781.00 | | 2 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
230 Autres produits | 5 691.00 | 4 475.00 | | 5 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 753.00 | 263 456.00 | | 990 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 463.00 | 3 081.00 | | 11 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 512.00 | 747.00 | | 2 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 389.00 | 59 759.00 | | 255 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 814.00 | 1 595.00 | | -13 814.00 |
242 Autres charges externes. | 374 812.00 | 32 224.00 | | 374 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 1 775.00 | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 807.00 | 141 415.00 | | 155 807.00 |
252 Charges sociales | 35 982.00 | 46 367.00 | | 35 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 292.00 | 7 097.00 | | 22 292.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 617.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 084.00 | 294 678.00 | | 851 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 669.00 | -31 221.00 | | 139 669.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | -152.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 093.00 | -31 374.00 | | 119 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -676.00 | | | -676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 416.00 | | | 75 416.00 |