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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 488.00 | 17 247.00 | 240.00 | 17 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 798.00 | 54 290.00 | 4 508.00 | 58 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 072.00 | 155 868.00 | 4 204.00 | 160 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 749.00 | 227 406.00 | 12 343.00 | 239 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 899.00 | 200.00 | 291 699.00 | 291 899.00 |
BZ Autres créances | 32 031.00 | 7 500.00 | 24 531.00 | 32 031.00 |
CF Disponibilités | 166 013.00 | | 166 013.00 | 166 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 087.00 | 7 700.00 | 495 387.00 | 503 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 837.00 | 235 106.00 | 507 731.00 | 742 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 403.00 | 49 894.00 | | 27 403.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 308.00 | -22 490.00 | | 35 308.00 |
DL TOTAL (I) | 71 096.00 | 35 788.00 | | 71 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 840.00 | 9 102.00 | | 81 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 133.00 | 127 590.00 | | 215 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 743.00 | 97 685.00 | | 133 743.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 634.00 | 234 378.00 | | 436 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 731.00 | 270 166.00 | | 507 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 634.00 | 232 538.00 | | 35 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 209.00 | | | 244 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 239 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 218 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 862.00 | 5 003.00 | 4 459.00 | 226 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084.00 | 163.00 | | 17 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 778.00 | 4 840.00 | 4 459.00 | 209 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 133.00 | 215 133.00 | | 215 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 291 679.00 | 291 679.00 | | 291 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 840.00 | 1 840.00 | 80 000.00 | 81 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 480.00 | 331 229.00 | 3 252.00 | 334 480.00 |
VW T.V.A. | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 635.00 | 356 635.00 | 80 000.00 | 436 635.00 |